Bankavstemming og Tripletex

En tråd i 'Økonomi, regnskap og administrasjon' startet av MTSL, 22 Okt 2018.

  1. MTSL New Member

    Innlegg:
    5
    Jeg skal hjelpe en og føre ferdig 2017 regnskapet. ( ja vet det er alt for sent!, men her ligger det mye mer bak).

    Har ført alt i Tripletex og skulle starte å avstemme bank manuellt. Da starter problemene.
    IB 2017 - 1920 stemmer med IB kontoutskrift fra bank.
    Alle føringer for januar 2017 stemmer også både i program og kontoutskrift.
    Problemet er at UB bank januar i tripletex er -146 763,83 mens på kontoutskriften til banken er den
    - 141308.83

    Får ikke veldig mye hjelp av Tripletex support da de bare mener jeg må se over en gang til. Dette har jeg gjort,og alle føringer stemmer. Så jeg klarer ikke finne ut hva som er feil.

    Jeg kan prøve å ta screenshot hvis noen vil hjelpe
     
  2. Nils Ove Nygård

    Nils Ove Nygård Medlem

    Innlegg:
    108
    Tror nok Tripletex har noe rett i at du må se over en gang til. Jeg har aldri opplevd å finne ut at utregningen ikke er riktig i Tripletex. Send meg gjerne screenshot om du vil ha hjelp.
     
  3. MTSL New Member

    Innlegg:
    5
    Jeg får ikke sendt deg filer privat, men fjerner navn på firma/kunder

    Jeg har opplevd flere regnefeil i Tripletex, men aldri i visma eaccounting.
     

    Vedlagte filer:

  4. Fish New Member

    Innlegg:
    8
    Er "Giroindbetaling" ført med korrekt fortegn? Ellers står du igjen med en differanse på 211,00 kroner.
     
  5. MTSL New Member

    Innlegg:
    5
    Giroinnbetaling er ført av Tripletex. Den pdf du ser er en nedlastning av siden til tripletex i excel.
     
  6. Pong

    Pong Jeg selger sʇɥƃıluʍop :)

    Innlegg:
    3.346
    Hvordan leser du høyrekolonnen på img_2181... ?
    Øverste tre rader e.g.
    Gebyr: -155: -141308.83
    Giro: +2500: -141153.83
    Girobetaling: -17000: 143653.83

    Så siste tall på 3. rad (143653.83) er -141153.83 -2500 vel?
    Girobetalingen på 17000 for tredje rad leser du altså i tallet på 4. rad.

    Dvs at 108607.89 på slutten ikke er sluttresultatet vel?
     
  7. MTSL New Member

    Innlegg:
    5
    Nei, fant det ut :)
    UB er - 141308.83, fant ut hva som var feil :) Men ikke lett og holde styr på alt, dette er det mest rotete regnskapet jeg har tatt over..
    Takk for svar uansett :)
     

Del denne siden